PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Emerging Local Currency Debt -I dy GBP
LU0465232295
16.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt -I EUR
LU0280437160
16.01.2026 36.9607
16.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt -I USD
LU0255798018
16.01.2026 54.2949
16.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt -J dy EUR
LU0541574017
Q
16.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P dm USD
LU0476845101
16.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532132
16.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P dy USD
LU0255798281
16.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P EUR
LU0280437673
16.01.2026 33.8326
16.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P USD
LU0255798109
16.01.2026 49.3271
16.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt -R EUR
LU0280437830
16.01.2026 30.2544
16.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG