PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HI EUR
LU2570114020
03.12.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HP EUR
LU2590998113
03.12.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -I
LU0175073468
03.12.2025 24.7913
03.12.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU0175073625
03.12.2025 23.0753
03.12.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU1361553693
03.12.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P dy
LU0175074193
03.12.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -R
LU0175074516
03.12.2025 21.5905
03.12.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -Z
LU0413859876
Q
03.12.2025 5.224
03.12.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds B dm USD
LU2861038631
03.12.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I dy USD
LU2518694729
Q
03.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG