PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Robotics -Z USD
LU1279333915
Q
04.12.2025
Pictet-Robotics B USD
LU2861039100
04.12.2025
Pictet-Robotics HI CHF
LU1577726869
04.12.2025
Pictet-Robotics HP CHF
LU1577726786
S
04.12.2025
Pictet-Robotics HP CZK
LU2712582910
04.12.2025
Pictet-Robotics HP RMB
LU2819777843
04.12.2025
Pictet-Robotics HR AUD
LU2264196598
04.12.2025
Pictet-Robotics HR dm ZAR
LU2264196325
04.12.2025
Pictet-Robotics HZ CHF
LU2319669789
Q
04.12.2025
Pictet-Robotics J GBP
LU3052021774
04.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG