PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Emerging Corporate Bonds R USD
LU0844696707
16.01.2026
Pictet - Emerging Corporate Bonds Z dm USD
LU1808343039
Q
16.01.2026
Pictet - Emerging Corporate Bonds Z USD
LU0844696889
Q
16.01.2026
Pictet - Emerging Debt Blend HI CHF
LU2044939879
16.01.2026
Pictet - Emerging Debt Blend HI dy EUR
LU2635172617
16.01.2026
Pictet - Emerging Debt Blend HI dy GBP
LU2712583132
16.01.2026
Pictet - Emerging Debt Blend HI EUR
LU2044939796
16.01.2026
Pictet - Emerging Debt Blend HP CHF
LU2049422939
16.01.2026
Pictet - Emerging Debt Blend HP EUR
LU2049422855
16.01.2026
Pictet - Emerging Debt Blend HR EUR
LU2049423820
16.01.2026
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG