ZO China Value Fund: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 12.02.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
ZO China Value Fund A-CHF
LU2091132444
28.03.2025
ZO China Value Fund A-EUR
LU2091132360
28.03.2025
ZO China Value Fund A-USD
LU2091132527
28.03.2025
ZO China Value Fund I-CHF
LU2091133178
28.03.2025
ZO China Value Fund I-EUR
LU2091133095
28.03.2025
ZO China Value Fund I-USD
LU2091133251
28.03.2025
ZO China Value Fund R-CHF
LU2091133764
28.03.2025
ZO China Value Fund R-EUR
LU2091133681
14.04.2023
ZO China Value Fund R-USD
LU2091133848
28.03.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG