Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185
08.12.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118
Q
08.12.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975
Q
08.12.2025 1.6019
08.12.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342
08.12.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516
Q
08.12.2025
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233
08.12.2025
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014
08.12.2025
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829
08.12.2025 163.5495
08.12.2025
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357
Q
08.12.2025 21.7621
08.12.2025
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698
08.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG