Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047
Q
16.04.2025
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690
16.04.2025 2.1028
16.04.2025
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599
16.04.2025
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364
16.04.2025
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768
Q
16.04.2025 4.6054
16.04.2025
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318
Q
16.04.2025
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458
16.04.2025
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851
16.04.2025
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035
16.04.2025
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880
Q
16.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG