Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318
Q
18.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458
18.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851
18.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035
Q
18.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880
Q
18.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
18.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
18.12.2025 5.3664
18.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
18.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
Q
18.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
18.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG