Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
03.04.2025
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
03.04.2025 0.00
03.04.2025
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
03.04.2025
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
03.04.2025 11.4961
03.04.2025
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
03.04.2025
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
03.04.2025
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
03.04.2025 8.8721
03.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
03.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
03.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG