| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976 |
264.48
USD
16.12.2025 |
264.48
USD
16.12.2025 |
264.48
USD
16.12.2025 |
+15.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623 |
243.32
USD
16.12.2025 |
243.32
USD
16.12.2025 |
243.32
USD
16.12.2025 |
+15.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373 |
19'613.00
JPY
16.12.2025 |
19'613.00
JPY
16.12.2025 |
19'613.00
JPY
16.12.2025 |
+8.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620 |
247.72
USD
16.12.2025 |
247.72
USD
16.12.2025 |
247.72
USD
16.12.2025 |
+13.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411 |
225.30
USD
16.12.2025 |
225.30
USD
16.12.2025 |
225.30
USD
16.12.2025 |
+13.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641 |
106.20
CHF
16.12.2025 |
106.20
CHF
16.12.2025 |
106.20
CHF
16.12.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886987 |
78.62
CHF
16.12.2025 |
78.62
CHF
16.12.2025 |
78.62
CHF
16.12.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
LU1121026048 |
113.74
EUR
16.12.2025 |
113.74
EUR
16.12.2025 |
113.74
EUR
16.12.2025 |
+7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
LU1121028259 |
76.42
EUR
16.12.2025 |
76.42
EUR
16.12.2025 |
76.42
EUR
16.12.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172251438 |
84.66
GBP
16.12.2025 |
84.66
GBP
16.12.2025 |
84.66
GBP
16.12.2025 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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