Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976 |
243.96
USD
05.08.2025 |
243.96
USD
05.08.2025 |
243.96
USD
05.08.2025 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623 |
226.36
USD
05.08.2025 |
226.36
USD
05.08.2025 |
226.36
USD
05.08.2025 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373 |
18'333.00
JPY
05.08.2025 |
18'333.00
JPY
05.08.2025 |
18'333.00
JPY
05.08.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620 |
228.40
USD
05.08.2025 |
228.40
USD
05.08.2025 |
228.40
USD
05.08.2025 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411 |
209.60
USD
05.08.2025 |
209.60
USD
05.08.2025 |
209.60
USD
05.08.2025 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641 |
104.13
CHF
05.08.2025 |
104.13
CHF
05.08.2025 |
104.13
CHF
05.08.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886987 |
80.78
CHF
05.08.2025 |
80.78
CHF
05.08.2025 |
80.78
CHF
05.08.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
LU1121026048 |
110.63
EUR
05.08.2025 |
110.63
EUR
05.08.2025 |
110.63
EUR
05.08.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
LU1121028259 |
77.39
EUR
05.08.2025 |
77.39
EUR
05.08.2025 |
77.39
EUR
05.08.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172251438 |
85.34
GBP
05.08.2025 |
85.34
GBP
05.08.2025 |
85.34
GBP
05.08.2025 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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