Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976 |
233.95
USD
05.06.2025 |
233.95
USD
05.06.2025 |
233.95
USD
05.06.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623 |
217.07
USD
05.06.2025 |
217.07
USD
05.06.2025 |
217.07
USD
05.06.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373 |
17'784.00
JPY
05.06.2025 |
17'784.00
JPY
05.06.2025 |
17'784.00
JPY
05.06.2025 |
-1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620 |
220.10
USD
05.06.2025 |
220.10
USD
05.06.2025 |
220.10
USD
05.06.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411 |
201.98
USD
05.06.2025 |
201.98
USD
05.06.2025 |
201.98
USD
05.06.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641 |
102.21
CHF
05.06.2025 |
102.21
CHF
05.06.2025 |
102.21
CHF
05.06.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886987 |
79.30
CHF
05.06.2025 |
79.30
CHF
05.06.2025 |
79.30
CHF
05.06.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
LU1121026048 |
108.23
EUR
05.06.2025 |
108.23
EUR
05.06.2025 |
108.23
EUR
05.06.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
LU1121028259 |
75.71
EUR
05.06.2025 |
75.71
EUR
05.06.2025 |
75.71
EUR
05.06.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172251438 |
83.14
GBP
05.06.2025 |
83.14
GBP
05.06.2025 |
83.14
GBP
05.06.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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