Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976 |
214.54
USD
03.04.2025 |
214.54
USD
03.04.2025 |
214.54
USD
03.04.2025 |
-6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623 |
199.06
USD
03.04.2025 |
199.06
USD
03.04.2025 |
199.06
USD
03.04.2025 |
-6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373 |
16'500.00
JPY
03.04.2025 |
16'500.00
JPY
03.04.2025 |
16'500.00
JPY
03.04.2025 |
-8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620 |
202.39
USD
03.04.2025 |
202.39
USD
03.04.2025 |
202.39
USD
03.04.2025 |
-7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411 |
185.73
USD
03.04.2025 |
185.73
USD
03.04.2025 |
185.73
USD
03.04.2025 |
-7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641 |
101.31
CHF
03.04.2025 |
101.31
CHF
03.04.2025 |
101.31
CHF
03.04.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886987 |
78.60
CHF
03.04.2025 |
78.60
CHF
03.04.2025 |
78.60
CHF
03.04.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
LU1121026048 |
106.93
EUR
03.04.2025 |
106.93
EUR
03.04.2025 |
106.93
EUR
03.04.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
LU1121028259 |
74.80
EUR
03.04.2025 |
74.80
EUR
03.04.2025 |
74.80
EUR
03.04.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172251438 |
81.89
GBP
03.04.2025 |
81.89
GBP
03.04.2025 |
81.89
GBP
03.04.2025 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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