| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) Q-4%-mdist
LU1891428119 |
1'059.19
HKD
04.11.2025 |
1'059.19
HKD
04.11.2025 |
1'059.19
HKD
04.11.2025 |
+8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) Q-acc
LU1891428465 |
1'394.75
HKD
04.11.2025 |
1'394.75
HKD
04.11.2025 |
1'394.75
HKD
04.11.2025 |
+8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SEK hedged) Q-acc
LU1599187850 |
866.47
SEK
04.11.2025 |
866.47
SEK
04.11.2025 |
866.47
SEK
04.11.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) P-acc
LU1599187777 |
128.17
SGD
04.11.2025 |
128.17
SGD
04.11.2025 |
128.17
SGD
04.11.2025 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) Q-acc
LU1891428036 |
131.58
SGD
04.11.2025 |
131.58
SGD
04.11.2025 |
131.58
SGD
04.11.2025 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-4%-mdist
LU1717044132 |
5'035'843.70
USD
04.11.2025 |
5'035'843.70
USD
04.11.2025 |
5'035'843.70
USD
04.11.2025 |
+7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-acc
LU1616912835 |
7'138'814.28
USD
04.11.2025 |
7'138'814.28
USD
04.11.2025 |
7'138'814.28
USD
04.11.2025 |
+7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-4%-mdist
LU1599187181 |
99.25
USD
04.11.2025 |
99.25
USD
04.11.2025 |
99.25
USD
04.11.2025 |
+7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc
LU1599186969 |
138.03
USD
04.11.2025 |
138.03
USD
04.11.2025 |
138.03
USD
04.11.2025 |
+7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-mdist
LU1895574181 |
106.93
USD
04.11.2025 |
106.93
USD
04.11.2025 |
106.93
USD
04.11.2025 |
+8.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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