| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CAD hedged) Q-acc
LU1891428895 |
133.36
CAD
04.11.2025 |
133.36
CAD
04.11.2025 |
133.36
CAD
04.11.2025 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599187264 |
107.20
CHF
04.11.2025 |
107.20
CHF
04.11.2025 |
107.20
CHF
04.11.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1599187348 |
114.21
CHF
04.11.2025 |
114.21
CHF
04.11.2025 |
114.21
CHF
04.11.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU1622991153 |
3'642'460.78
EUR
04.11.2025 |
3'642'460.78
EUR
04.11.2025 |
3'642'460.78
EUR
04.11.2025 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1599187421 |
116.38
EUR
04.11.2025 |
116.38
EUR
04.11.2025 |
116.38
EUR
04.11.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1599187694 |
123.96
EUR
04.11.2025 |
123.96
EUR
04.11.2025 |
123.96
EUR
04.11.2025 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (GBP hedged) P-acc
LU1611257418 |
127.85
GBP
04.11.2025 |
127.85
GBP
04.11.2025 |
127.85
GBP
04.11.2025 |
+7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1616912595 |
135.82
GBP
04.11.2025 |
135.82
GBP
04.11.2025 |
135.82
GBP
04.11.2025 |
+7.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1647379426 |
975.39
HKD
04.11.2025 |
975.39
HKD
04.11.2025 |
975.39
HKD
04.11.2025 |
+7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) P-acc
LU1603467017 |
1'377.12
HKD
04.11.2025 |
1'377.12
HKD
04.11.2025 |
1'377.12
HKD
04.11.2025 |
+7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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