Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) Q-4%-mdist
LU1891428119 |
992.19
HKD
06.06.2025 |
992.19
HKD
06.06.2025 |
992.19
HKD
06.06.2025 |
-0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) Q-acc
LU1891428465 |
1'285.06
HKD
06.06.2025 |
1'285.06
HKD
06.06.2025 |
1'285.06
HKD
06.06.2025 |
-0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SEK hedged) Q-acc
LU1599187850 |
798.76
SEK
06.06.2025 |
798.76
SEK
06.06.2025 |
798.76
SEK
06.06.2025 |
-2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) P-acc
LU1599187777 |
118.70
SGD
06.06.2025 |
118.70
SGD
06.06.2025 |
118.70
SGD
06.06.2025 |
-2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) Q-acc
LU1891428036 |
121.47
SGD
06.06.2025 |
121.47
SGD
06.06.2025 |
121.47
SGD
06.06.2025 |
-2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-4%-mdist
LU1717044132 |
4'678'823.38
USD
06.06.2025 |
4'678'823.38
USD
06.06.2025 |
4'678'823.38
USD
06.06.2025 |
-1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-acc
LU1616912835 |
6'523'679.02
USD
06.06.2025 |
6'523'679.02
USD
06.06.2025 |
6'523'679.02
USD
06.06.2025 |
-1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-4%-mdist
LU1599187181 |
92.40
USD
06.06.2025 |
92.40
USD
06.06.2025 |
92.40
USD
06.06.2025 |
-1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc
LU1599186969 |
126.38
USD
06.06.2025 |
126.38
USD
06.06.2025 |
126.38
USD
06.06.2025 |
-1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-mdist
LU1895574181 |
99.23
USD
06.06.2025 |
99.23
USD
06.06.2025 |
99.23
USD
06.06.2025 |
-1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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