Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1008479062 |
1'094.04
USD
06.06.2025 |
1'094.04
USD
06.06.2025 |
1'094.04
USD
06.06.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) I-A2-acc
LU1100168837 |
143.10
EUR
06.06.2025 |
143.10
EUR
06.06.2025 |
143.10
EUR
06.06.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) K-1-acc
LU0886758357 |
4'664'996.76
EUR
06.06.2025 |
4'664'996.76
EUR
06.06.2025 |
4'664'996.76
EUR
06.06.2025 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc
LU0167295749 |
19.11
EUR
06.06.2025 |
19.11
EUR
06.06.2025 |
19.11
EUR
06.06.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc
LU0049785446 |
3'057.90
EUR
06.06.2025 |
3'057.90
EUR
06.06.2025 |
3'057.90
EUR
06.06.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist
LU0108564344 |
123.52
EUR
06.06.2025 |
123.52
EUR
06.06.2025 |
123.52
EUR
06.06.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist
LU0049785362 |
1'850.99
EUR
06.06.2025 |
1'850.99
EUR
06.06.2025 |
1'850.99
EUR
06.06.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-mdist
LU1008478924 |
991.00
EUR
06.06.2025 |
991.00
EUR
06.06.2025 |
991.00
EUR
06.06.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941351172 |
147.60
EUR
06.06.2025 |
147.60
EUR
06.06.2025 |
147.60
EUR
06.06.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-C-dist
LU1240797990 |
126.17
EUR
06.06.2025 |
126.17
EUR
06.06.2025 |
126.17
EUR
06.06.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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