Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1008479062 |
1'086.48
USD
17.12.2024 |
1'086.48
USD
17.12.2024 |
1'086.48
USD
17.12.2024 |
+9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) I-A2-acc
LU1100168837 |
139.63
EUR
17.12.2024 |
139.63
EUR
17.12.2024 |
139.63
EUR
17.12.2024 |
+8.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0886758357 |
4'560'409.54
EUR
17.12.2024 |
4'560'409.54
EUR
17.12.2024 |
4'560'409.54
EUR
17.12.2024 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295749 |
18.76
EUR
17.12.2024 |
18.76
EUR
17.12.2024 |
18.76
EUR
17.12.2024 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-acc
LU0049785446 |
2'998.03
EUR
17.12.2024 |
2'998.03
EUR
17.12.2024 |
2'998.03
EUR
17.12.2024 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-C-dist
LU0108564344 |
121.96
EUR
17.12.2024 |
121.96
EUR
17.12.2024 |
121.96
EUR
17.12.2024 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-dist
LU0049785362 |
1'827.32
EUR
17.12.2024 |
1'827.32
EUR
17.12.2024 |
1'827.32
EUR
17.12.2024 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-mdist
LU1008478924 |
985.85
EUR
17.12.2024 |
985.85
EUR
17.12.2024 |
985.85
EUR
17.12.2024 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351172 |
144.25
EUR
17.12.2024 |
144.25
EUR
17.12.2024 |
144.25
EUR
17.12.2024 |
+8.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q-C-dist
LU1240797990 |
124.88
EUR
17.12.2024 |
124.88
EUR
17.12.2024 |
124.88
EUR
17.12.2024 |
+8.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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