Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208 |
2'103.81
USD
17.12.2024 |
2'103.81
USD
17.12.2024 |
2'103.81
USD
17.12.2024 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117 |
103.97
USD
17.12.2024 |
103.97
USD
17.12.2024 |
103.97
USD
17.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163 |
1'134.48
USD
17.12.2024 |
1'134.48
USD
17.12.2024 |
1'134.48
USD
17.12.2024 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247 |
1'255.82
USD
17.12.2024 |
1'255.82
USD
17.12.2024 |
1'255.82
USD
17.12.2024 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405 |
1'241.49
USD
17.12.2024 |
1'241.49
USD
17.12.2024 |
1'241.49
USD
17.12.2024 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157 |
6'172'640.38
USD
17.12.2024 |
6'172'640.38
USD
17.12.2024 |
6'172'640.38
USD
17.12.2024 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684 |
2'027.68
USD
17.12.2024 |
2'027.68
USD
17.12.2024 |
2'027.68
USD
17.12.2024 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348 |
1'123.20
USD
17.12.2024 |
1'123.20
USD
17.12.2024 |
1'123.20
USD
17.12.2024 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc
LU0357617645 |
119.96
USD
17.12.2024 |
119.96
USD
17.12.2024 |
119.96
USD
17.12.2024 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc
LU2630463664 |
108.48
USD
17.12.2024 |
108.48
USD
17.12.2024 |
108.48
USD
17.12.2024 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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