Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
LU2617975268 |
10'646.99
HKD
17.12.2024 |
10'646.99
HKD
17.12.2024 |
10'646.99
HKD
17.12.2024 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) Q-acc
LU2617975185 |
1'068.87
HKD
17.12.2024 |
1'068.87
HKD
17.12.2024 |
1'068.87
HKD
17.12.2024 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
LU2654104483 |
1'061.94
HKD
17.12.2024 |
1'061.94
HKD
17.12.2024 |
1'061.94
HKD
17.12.2024 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) K-1-acc
LU2837250575 |
35'329'414.68
CNH
17.12.2024 |
35'329'414.68
CNH
17.12.2024 |
35'329'414.68
CNH
17.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc
LU2837250658 |
10'082.09
CNH
17.12.2024 |
10'082.09
CNH
17.12.2024 |
10'082.09
CNH
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) Q-acc
LU2837250732 |
1'009.49
CNH
17.12.2024 |
1'009.49
CNH
17.12.2024 |
1'009.49
CNH
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815 |
1'010.07
CNH
17.12.2024 |
1'010.07
CNH
17.12.2024 |
1'010.07
CNH
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) P-acc
LU2617975698 |
1'052.52
SGD
17.12.2024 |
1'052.52
SGD
17.12.2024 |
1'052.52
SGD
17.12.2024 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425 |
105.69
SGD
17.12.2024 |
105.69
SGD
17.12.2024 |
105.69
SGD
17.12.2024 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566 |
105.11
SGD
17.12.2024 |
105.11
SGD
17.12.2024 |
105.11
SGD
17.12.2024 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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