Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
LU2617975268 |
10'804.87
HKD
02.07.2025 |
10'804.87
HKD
02.07.2025 |
10'804.87
HKD
02.07.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) Q-acc
LU2617975185 |
1'086.27
HKD
02.07.2025 |
1'086.27
HKD
02.07.2025 |
1'086.27
HKD
02.07.2025 |
+1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
LU2654104483 |
1'080.04
HKD
02.07.2025 |
1'080.04
HKD
02.07.2025 |
1'080.04
HKD
02.07.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) K-1-acc
LU2837250575 |
35'687'237.70
CNH
02.07.2025 |
35'687'237.70
CNH
02.07.2025 |
35'687'237.70
CNH
02.07.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc
LU2837250658 |
10'168.23
CNH
02.07.2025 |
10'168.23
CNH
02.07.2025 |
10'168.23
CNH
02.07.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815 |
1'020.97
CNH
02.07.2025 |
1'020.97
CNH
02.07.2025 |
1'020.97
CNH
02.07.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) P-acc
LU2617975698 |
1'064.00
SGD
02.07.2025 |
1'064.00
SGD
02.07.2025 |
1'064.00
SGD
02.07.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425 |
106.99
SGD
02.07.2025 |
106.99
SGD
02.07.2025 |
106.99
SGD
02.07.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566 |
106.50
SGD
02.07.2025 |
106.50
SGD
02.07.2025 |
106.50
SGD
02.07.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208 |
2'154.02
USD
02.07.2025 |
2'154.02
USD
02.07.2025 |
2'154.02
USD
02.07.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |