UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954
84.33 EUR
29.10.2025
84.33 EUR
29.10.2025
84.33 EUR
29.10.2025
+7.43%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577
191.94 EUR
29.10.2025
191.94 EUR
29.10.2025
191.94 EUR
29.10.2025
+7.99%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-qdist
LU3137552744
104.55 EUR
29.10.2025
104.55 EUR
29.10.2025
104.55 EUR
29.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628
163.04 EUR
29.10.2025
163.04 EUR
29.10.2025
163.04 EUR
29.10.2025
-2.67%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196
110.81 EUR
29.10.2025
110.81 EUR
29.10.2025
110.81 EUR
29.10.2025
-2.68%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist
LU3137554799
104.48 EUR
29.10.2025
104.48 EUR
29.10.2025
104.48 EUR
29.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661
Q
102.53 USD
29.10.2025
102.53 USD
29.10.2025
102.53 USD
29.10.2025
+10.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
231.21 USD
29.10.2025
231.21 USD
29.10.2025
231.21 USD
29.10.2025
+9.63%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
104.52 USD
29.10.2025
104.52 USD
29.10.2025
104.52 USD
29.10.2025
+9.63%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372
104.96 USD
29.10.2025
104.96 USD
29.10.2025
104.96 USD
29.10.2025
+9.63%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture