UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871
189.04 EUR
15.12.2025
189.04 EUR
15.12.2025
189.04 EUR
15.12.2025
+8.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954
84.96 EUR
15.12.2025
84.96 EUR
15.12.2025
84.96 EUR
15.12.2025
+8.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577
193.54 EUR
15.12.2025
193.54 EUR
15.12.2025
193.54 EUR
15.12.2025
+8.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-qdist
LU3137552744
103.33 EUR
15.12.2025
103.33 EUR
15.12.2025
103.33 EUR
15.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628
163.45 EUR
15.12.2025
163.45 EUR
15.12.2025
163.45 EUR
15.12.2025
-2.42%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196
111.10 EUR
15.12.2025
111.10 EUR
15.12.2025
111.10 EUR
15.12.2025
-2.43%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist
LU3137554799
102.73 EUR
15.12.2025
102.73 EUR
15.12.2025
102.73 EUR
15.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661
Q
101.74 USD
15.12.2025
101.74 USD
15.12.2025
101.74 USD
15.12.2025
+9.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
233.75 USD
15.12.2025
233.75 USD
15.12.2025
233.75 USD
15.12.2025
+10.83%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
105.67 USD
15.12.2025
105.67 USD
15.12.2025
105.67 USD
15.12.2025
+10.84%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture