Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898 |
126.29
USD
20.06.2025 |
126.29
USD
20.06.2025 |
126.29
USD
20.06.2025 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472 |
9'982.67
USD
20.06.2025 |
9'982.67
USD
20.06.2025 |
9'982.67
USD
20.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049450716 |
163.31
EUR
20.06.2025 |
163.31
EUR
20.06.2025 |
163.31
EUR
20.06.2025 |
-0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049450807 |
129.13
EUR
20.06.2025 |
129.13
EUR
20.06.2025 |
129.13
EUR
20.06.2025 |
-0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-acc
LU2049450989 |
184.45
USD
20.06.2025 |
184.45
USD
20.06.2025 |
184.45
USD
20.06.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-dist
LU2049451011 |
145.84
USD
20.06.2025 |
145.84
USD
20.06.2025 |
145.84
USD
20.06.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-mdist
LU2049451102 |
123.76
USD
20.06.2025 |
123.76
USD
20.06.2025 |
123.76
USD
20.06.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1050652996 |
346.69
CHF
20.06.2025 |
346.69
CHF
20.06.2025 |
346.69
CHF
20.06.2025 |
-0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0592661101 |
436.48
CHF
20.06.2025 |
436.48
CHF
20.06.2025 |
436.48
CHF
20.06.2025 |
-1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240790045 |
283.71
CHF
20.06.2025 |
283.71
CHF
20.06.2025 |
283.71
CHF
20.06.2025 |
-1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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