UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 16.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577
188.87 EUR
22.08.2025
188.87 EUR
22.08.2025
188.87 EUR
22.08.2025
+6.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-qdist
LU3137552744
103.29 EUR
22.08.2025
103.29 EUR
22.08.2025
103.29 EUR
22.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628
159.19 EUR
22.08.2025
159.19 EUR
22.08.2025
159.19 EUR
22.08.2025
-4.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196
108.21 EUR
22.08.2025
108.21 EUR
22.08.2025
108.21 EUR
22.08.2025
-4.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist
LU3137554799
102.31 EUR
22.08.2025
102.31 EUR
22.08.2025
102.31 EUR
22.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661
Q
102.42 USD
22.08.2025
102.42 USD
22.08.2025
102.42 USD
22.08.2025
+8.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
226.81 USD
22.08.2025
226.81 USD
22.08.2025
226.81 USD
22.08.2025
+7.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
102.53 USD
22.08.2025
102.53 USD
22.08.2025
102.53 USD
22.08.2025
+7.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372
104.35 USD
22.08.2025
104.35 USD
22.08.2025
104.35 USD
22.08.2025
+7.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734
238.74 USD
22.08.2025
238.74 USD
22.08.2025
238.74 USD
22.08.2025
+7.97%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture