UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 16.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686
182.55 USD
20.06.2025
182.55 USD
20.06.2025
182.55 USD
20.06.2025
+5.08%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc
LU0198839143
460.05 EUR
20.06.2025
460.05 EUR
20.06.2025
460.05 EUR
20.06.2025
+3.68%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0358729738
183.90 EUR
20.06.2025
183.90 EUR
20.06.2025
183.90 EUR
20.06.2025
+4.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) U-X-acc
LU0399031482
Q
16'084.95 EUR
20.06.2025
16'084.95 EUR
20.06.2025
16'084.95 EUR
20.06.2025
+4.53%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359
S
334.20 EUR
20.06.2025
334.20 EUR
20.06.2025
334.20 EUR
20.06.2025
+4.98%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
LU1240788064
207.42 EUR
20.06.2025
207.42 EUR
20.06.2025
207.42 EUR
20.06.2025
+5.22%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
LU0546265769
S
234.78 CHF
20.06.2025
234.78 CHF
20.06.2025
234.78 CHF
20.06.2025
+5.02%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc
LU1240788148
178.42 CHF
20.06.2025
178.42 CHF
20.06.2025
178.42 CHF
20.06.2025
+5.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589245096
Q
100.74 CHF
20.06.2025
100.74 CHF
20.06.2025
100.74 CHF
20.06.2025
-0.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1149725092
S
160.97 CHF
20.06.2025
160.97 CHF
20.06.2025
160.97 CHF
20.06.2025
-0.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture