Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577 |
188.87
EUR
22.08.2025 |
188.87
EUR
22.08.2025 |
188.87
EUR
22.08.2025 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-qdist
LU3137552744 |
103.29
EUR
22.08.2025 |
103.29
EUR
22.08.2025 |
103.29
EUR
22.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628 |
159.19
EUR
22.08.2025 |
159.19
EUR
22.08.2025 |
159.19
EUR
22.08.2025 |
-4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196 |
108.21
EUR
22.08.2025 |
108.21
EUR
22.08.2025 |
108.21
EUR
22.08.2025 |
-4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist
LU3137554799 |
102.31
EUR
22.08.2025 |
102.31
EUR
22.08.2025 |
102.31
EUR
22.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661 |
102.42
USD
22.08.2025 |
102.42
USD
22.08.2025 |
102.42
USD
22.08.2025 |
+8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525 |
226.81
USD
22.08.2025 |
226.81
USD
22.08.2025 |
226.81
USD
22.08.2025 |
+7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798 |
102.53
USD
22.08.2025 |
102.53
USD
22.08.2025 |
102.53
USD
22.08.2025 |
+7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372 |
104.35
USD
22.08.2025 |
104.35
USD
22.08.2025 |
104.35
USD
22.08.2025 |
+7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734 |
238.74
USD
22.08.2025 |
238.74
USD
22.08.2025 |
238.74
USD
22.08.2025 |
+7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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