UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 16.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc
LU0999556193
7'057'159.51 EUR
22.08.2025
7'057'159.51 EUR
22.08.2025
7'057'159.51 EUR
22.08.2025
+6.23%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-B-acc
LU2297506078
Q
131.17 EUR
22.08.2025
131.17 EUR
22.08.2025
131.17 EUR
22.08.2025
+7.03%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc
LU0815274740
245.27 EUR
22.08.2025
245.27 EUR
22.08.2025
245.27 EUR
22.08.2025
+5.42%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc
LU0723564463
S
297.16 EUR
22.08.2025
297.16 EUR
22.08.2025
297.16 EUR
22.08.2025
+5.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
LU0848002365
257.62 EUR
22.08.2025
257.62 EUR
22.08.2025
257.62 EUR
22.08.2025
+6.47%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc
LU0549584711
Q
44'925.70 EUR
22.08.2025
44'925.70 EUR
22.08.2025
44'925.70 EUR
22.08.2025
+7.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0775053266
279.97 CHF
22.08.2025
279.97 CHF
22.08.2025
279.97 CHF
22.08.2025
+16.19%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0797316337
244.16 CHF
22.08.2025
244.16 CHF
22.08.2025
244.16 CHF
22.08.2025
+16.20%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785714
189.73 CHF
22.08.2025
189.73 CHF
22.08.2025
189.73 CHF
22.08.2025
+16.69%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240785805
160.89 CHF
22.08.2025
160.89 CHF
22.08.2025
160.89 CHF
22.08.2025
+16.68%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture