UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577
183.38 EUR
06.08.2025
183.38 EUR
06.08.2025
183.38 EUR
06.08.2025
+3.17%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628
155.64 EUR
06.08.2025
155.64 EUR
06.08.2025
155.64 EUR
06.08.2025
-7.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196
105.79 EUR
06.08.2025
105.79 EUR
06.08.2025
105.79 EUR
06.08.2025
-7.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661
Q
99.31 USD
06.08.2025
99.31 USD
06.08.2025
99.31 USD
06.08.2025
+4.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
220.01 USD
06.08.2025
220.01 USD
06.08.2025
220.01 USD
06.08.2025
+4.32%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
99.46 USD
06.08.2025
99.46 USD
06.08.2025
99.46 USD
06.08.2025
+4.32%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372
101.89 USD
06.08.2025
101.89 USD
06.08.2025
101.89 USD
06.08.2025
+4.32%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734
231.52 USD
06.08.2025
231.52 USD
06.08.2025
231.52 USD
06.08.2025
+4.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817
107.96 USD
06.08.2025
107.96 USD
06.08.2025
107.96 USD
06.08.2025
+4.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639
Q
10'171.95 USD
06.08.2025
10'171.95 USD
06.08.2025
10'171.95 USD
06.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture