Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577 |
183.38
EUR
06.08.2025 |
183.38
EUR
06.08.2025 |
183.38
EUR
06.08.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628 |
155.64
EUR
06.08.2025 |
155.64
EUR
06.08.2025 |
155.64
EUR
06.08.2025 |
-7.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196 |
105.79
EUR
06.08.2025 |
105.79
EUR
06.08.2025 |
105.79
EUR
06.08.2025 |
-7.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661 |
99.31
USD
06.08.2025 |
99.31
USD
06.08.2025 |
99.31
USD
06.08.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525 |
220.01
USD
06.08.2025 |
220.01
USD
06.08.2025 |
220.01
USD
06.08.2025 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798 |
99.46
USD
06.08.2025 |
99.46
USD
06.08.2025 |
99.46
USD
06.08.2025 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372 |
101.89
USD
06.08.2025 |
101.89
USD
06.08.2025 |
101.89
USD
06.08.2025 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734 |
231.52
USD
06.08.2025 |
231.52
USD
06.08.2025 |
231.52
USD
06.08.2025 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817 |
107.96
USD
06.08.2025 |
107.96
USD
06.08.2025 |
107.96
USD
06.08.2025 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639 |
10'171.95
USD
06.08.2025 |
10'171.95
USD
06.08.2025 |
10'171.95
USD
06.08.2025 |
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