Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc
LU0999556193 |
6'888'787.94
EUR
07.08.2025 |
6'888'787.94
EUR
07.08.2025 |
6'888'787.94
EUR
07.08.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-B-acc
LU2297506078 |
127.98
EUR
07.08.2025 |
127.98
EUR
07.08.2025 |
127.98
EUR
07.08.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc
LU0815274740 |
239.54
EUR
07.08.2025 |
239.54
EUR
07.08.2025 |
239.54
EUR
07.08.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc
LU0723564463 |
290.14
EUR
07.08.2025 |
290.14
EUR
07.08.2025 |
290.14
EUR
07.08.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
LU0848002365 |
251.44
EUR
07.08.2025 |
251.44
EUR
07.08.2025 |
251.44
EUR
07.08.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc
LU0549584711 |
43'830.56
EUR
07.08.2025 |
43'830.56
EUR
07.08.2025 |
43'830.56
EUR
07.08.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0775053266 |
275.27
CHF
06.08.2025 |
275.27
CHF
06.08.2025 |
275.27
CHF
06.08.2025 |
+14.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0797316337 |
240.06
CHF
06.08.2025 |
240.06
CHF
06.08.2025 |
240.06
CHF
06.08.2025 |
+14.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785714 |
186.49
CHF
06.08.2025 |
186.49
CHF
06.08.2025 |
186.49
CHF
06.08.2025 |
+14.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240785805 |
158.15
CHF
06.08.2025 |
158.15
CHF
06.08.2025 |
158.15
CHF
06.08.2025 |
+14.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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