Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0975313742 |
233.36
USD
11.04.2025 |
233.29
USD
11.04.2025 |
233.29
USD
11.04.2025 |
-3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1059394939 |
235.24
USD
11.04.2025 |
235.17
USD
11.04.2025 |
235.17
USD
11.04.2025 |
-3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A1-acc
LU0549584471 |
218.74
EUR
11.04.2025 |
218.67
EUR
11.04.2025 |
218.67
EUR
11.04.2025 |
-3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A2-acc
LU1952145495 |
148.50
EUR
11.04.2025 |
148.46
EUR
11.04.2025 |
148.46
EUR
11.04.2025 |
-3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A3-acc
LU1246874546 |
155.86
EUR
11.04.2025 |
155.81
EUR
11.04.2025 |
155.81
EUR
11.04.2025 |
-3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc
LU0999556193 |
6'376'476.00
EUR
11.04.2025 |
6'374'563.06
EUR
11.04.2025 |
6'374'563.06
EUR
11.04.2025 |
-4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-B-acc
LU2297506078 |
118.01
EUR
11.04.2025 |
117.97
EUR
11.04.2025 |
117.97
EUR
11.04.2025 |
-3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc
LU0815274740 |
222.59
EUR
11.04.2025 |
222.52
EUR
11.04.2025 |
222.52
EUR
11.04.2025 |
-4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc
LU0723564463 |
269.14
EUR
11.04.2025 |
269.06
EUR
11.04.2025 |
269.06
EUR
11.04.2025 |
-4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
LU0848002365 |
232.48
EUR
11.04.2025 |
232.41
EUR
11.04.2025 |
232.41
EUR
11.04.2025 |
-3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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