| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254336741 |
192.80
EUR
08.01.2026 |
192.80
EUR
08.01.2026 |
192.80
EUR
08.01.2026 |
-0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU1970533995 |
107.88
EUR
08.01.2026 |
107.88
EUR
08.01.2026 |
107.88
EUR
08.01.2026 |
-0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU2199647061 |
99.10
EUR
08.01.2026 |
99.10
EUR
08.01.2026 |
99.10
EUR
08.01.2026 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0511785726 |
637.53
EUR
08.01.2026 |
637.53
EUR
08.01.2026 |
637.53
EUR
08.01.2026 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0508198768 |
745.52
EUR
08.01.2026 |
745.52
EUR
08.01.2026 |
745.52
EUR
08.01.2026 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) F-acc
LU0946081121 |
125.52
USD
08.01.2026 |
125.52
USD
08.01.2026 |
125.52
USD
08.01.2026 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A1-acc
LU0399032613 |
976.30
USD
08.01.2026 |
976.30
USD
08.01.2026 |
976.30
USD
08.01.2026 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A3-acc
LU0399033009 |
135.01
USD
08.01.2026 |
135.01
USD
08.01.2026 |
135.01
USD
08.01.2026 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-B-acc
LU0399033348 |
1'139.13
USD
08.01.2026 |
1'139.13
USD
08.01.2026 |
1'139.13
USD
08.01.2026 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-X-acc
LU0399033694 |
903.07
USD
08.01.2026 |
903.07
USD
08.01.2026 |
903.07
USD
08.01.2026 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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