Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU1207007581 |
223.82
USD
11.03.2025 |
223.82
USD
11.03.2025 |
223.82
USD
11.03.2025 |
-5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-dist
LU1240789625 |
137.49
USD
11.03.2025 |
137.49
USD
11.03.2025 |
137.49
USD
11.03.2025 |
-5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-mdist
LU1240789898 |
121.64
USD
11.03.2025 |
121.64
USD
11.03.2025 |
121.64
USD
11.03.2025 |
-5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049450716 |
155.35
EUR
11.03.2025 |
155.35
EUR
11.03.2025 |
155.35
EUR
11.03.2025 |
-5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049450807 |
122.83
EUR
11.03.2025 |
122.83
EUR
11.03.2025 |
122.83
EUR
11.03.2025 |
-5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-acc
LU2049450989 |
174.04
USD
11.03.2025 |
174.04
USD
11.03.2025 |
174.04
USD
11.03.2025 |
-5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-dist
LU2049451011 |
137.61
USD
11.03.2025 |
137.61
USD
11.03.2025 |
137.61
USD
11.03.2025 |
-5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-mdist
LU2049451102 |
119.15
USD
11.03.2025 |
119.15
USD
11.03.2025 |
119.15
USD
11.03.2025 |
-5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1050652996 |
312.24
CHF
11.03.2025 |
312.24
CHF
11.03.2025 |
312.24
CHF
11.03.2025 |
-10.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0592661101 |
394.79
CHF
11.03.2025 |
394.79
CHF
11.03.2025 |
394.79
CHF
11.03.2025 |
-11.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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