| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871 |
183.99
EUR
06.11.2025 |
183.99
EUR
06.11.2025 |
183.99
EUR
06.11.2025 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954 |
82.69
EUR
06.11.2025 |
82.69
EUR
06.11.2025 |
82.69
EUR
06.11.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577 |
188.24
EUR
06.11.2025 |
188.24
EUR
06.11.2025 |
188.24
EUR
06.11.2025 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-qdist
LU3137552744 |
102.54
EUR
06.11.2025 |
102.54
EUR
06.11.2025 |
102.54
EUR
06.11.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628 |
161.65
EUR
06.11.2025 |
161.65
EUR
06.11.2025 |
161.65
EUR
06.11.2025 |
-3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196 |
109.87
EUR
06.11.2025 |
109.87
EUR
06.11.2025 |
109.87
EUR
06.11.2025 |
-3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist
LU3137554799 |
103.61
EUR
06.11.2025 |
103.61
EUR
06.11.2025 |
103.61
EUR
06.11.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661 |
100.60
USD
06.11.2025 |
100.60
USD
06.11.2025 |
100.60
USD
06.11.2025 |
+8.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525 |
226.79
USD
06.11.2025 |
226.79
USD
06.11.2025 |
226.79
USD
06.11.2025 |
+7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798 |
102.53
USD
06.11.2025 |
102.53
USD
06.11.2025 |
102.53
USD
06.11.2025 |
+7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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