| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954 |
86.53
EUR
08.01.2026 |
86.53
EUR
08.01.2026 |
86.53
EUR
08.01.2026 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577 |
197.18
EUR
08.01.2026 |
197.18
EUR
08.01.2026 |
197.18
EUR
08.01.2026 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-qdist
LU3137552744 |
105.28
EUR
08.01.2026 |
105.28
EUR
08.01.2026 |
105.28
EUR
08.01.2026 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628 |
168.07
EUR
08.01.2026 |
168.07
EUR
08.01.2026 |
168.07
EUR
08.01.2026 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196 |
114.23
EUR
08.01.2026 |
114.23
EUR
08.01.2026 |
114.23
EUR
08.01.2026 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist
LU3137554799 |
105.67
EUR
08.01.2026 |
105.67
EUR
08.01.2026 |
105.67
EUR
08.01.2026 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661 |
103.83
USD
08.01.2026 |
103.83
USD
08.01.2026 |
103.83
USD
08.01.2026 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525 |
238.39
USD
08.01.2026 |
238.39
USD
08.01.2026 |
238.39
USD
08.01.2026 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798 |
107.77
USD
08.01.2026 |
107.77
USD
08.01.2026 |
107.77
USD
08.01.2026 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372 |
106.78
USD
08.01.2026 |
106.78
USD
08.01.2026 |
106.78
USD
08.01.2026 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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