UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871
183.99 EUR
06.11.2025
183.99 EUR
06.11.2025
183.99 EUR
06.11.2025
+5.35%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954
82.69 EUR
06.11.2025
82.69 EUR
06.11.2025
82.69 EUR
06.11.2025
+5.34%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577
188.24 EUR
06.11.2025
188.24 EUR
06.11.2025
188.24 EUR
06.11.2025
+5.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-qdist
LU3137552744
102.54 EUR
06.11.2025
102.54 EUR
06.11.2025
102.54 EUR
06.11.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628
161.65 EUR
06.11.2025
161.65 EUR
06.11.2025
161.65 EUR
06.11.2025
-3.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196
109.87 EUR
06.11.2025
109.87 EUR
06.11.2025
109.87 EUR
06.11.2025
-3.51%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist
LU3137554799
103.61 EUR
06.11.2025
103.61 EUR
06.11.2025
103.61 EUR
06.11.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661
Q
100.60 USD
06.11.2025
100.60 USD
06.11.2025
100.60 USD
06.11.2025
+8.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
226.79 USD
06.11.2025
226.79 USD
06.11.2025
226.79 USD
06.11.2025
+7.53%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
102.53 USD
06.11.2025
102.53 USD
06.11.2025
102.53 USD
06.11.2025
+7.54%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture