UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954
86.53 EUR
08.01.2026
86.53 EUR
08.01.2026
86.53 EUR
08.01.2026
+1.63%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577
197.18 EUR
08.01.2026
197.18 EUR
08.01.2026
197.18 EUR
08.01.2026
+1.64%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-qdist
LU3137552744
105.28 EUR
08.01.2026
105.28 EUR
08.01.2026
105.28 EUR
08.01.2026
+1.64%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628
168.07 EUR
08.01.2026
168.07 EUR
08.01.2026
168.07 EUR
08.01.2026
+2.34%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196
114.23 EUR
08.01.2026
114.23 EUR
08.01.2026
114.23 EUR
08.01.2026
+2.34%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist
LU3137554799
105.67 EUR
08.01.2026
105.67 EUR
08.01.2026
105.67 EUR
08.01.2026
+2.35%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661
Q
103.83 USD
08.01.2026
103.83 USD
08.01.2026
103.83 USD
08.01.2026
+1.68%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
238.39 USD
08.01.2026
238.39 USD
08.01.2026
238.39 USD
08.01.2026
+1.66%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
107.77 USD
08.01.2026
107.77 USD
08.01.2026
107.77 USD
08.01.2026
+1.66%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372
106.78 USD
08.01.2026
106.78 USD
08.01.2026
106.78 USD
08.01.2026
+1.67%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture