UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 14.11.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871
174.27 EUR
18.12.2024
174.27 EUR
18.12.2024
174.27 EUR
18.12.2024
+7.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954
85.11 EUR
18.12.2024
85.11 EUR
18.12.2024
85.11 EUR
18.12.2024
+7.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577
177.33 EUR
18.12.2024
177.33 EUR
18.12.2024
177.33 EUR
18.12.2024
+8.15%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628
165.17 EUR
18.12.2024
165.17 EUR
18.12.2024
165.17 EUR
18.12.2024
+15.13%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196
122.12 EUR
18.12.2024
122.12 EUR
18.12.2024
122.12 EUR
18.12.2024
+15.13%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) F-qdist
LU2110954661
Q
98.23 USD
18.12.2024
98.23 USD
18.12.2024
98.23 USD
18.12.2024
+5.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-acc
LU1149724525
210.30 USD
18.12.2024
210.30 USD
18.12.2024
210.30 USD
18.12.2024
+9.14%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-dist
LU1149724798
103.26 USD
18.12.2024
103.26 USD
18.12.2024
103.26 USD
18.12.2024
+9.14%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-mdist
LU1217041372
102.08 USD
18.12.2024
102.08 USD
18.12.2024
102.08 USD
18.12.2024
+9.14%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240788734
220.43 USD
18.12.2024
220.43 USD
18.12.2024
220.43 USD
18.12.2024
+9.80%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture