Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871 |
174.27
EUR
18.12.2024 |
174.27
EUR
18.12.2024 |
174.27
EUR
18.12.2024 |
+7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954 |
85.11
EUR
18.12.2024 |
85.11
EUR
18.12.2024 |
85.11
EUR
18.12.2024 |
+7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577 |
177.33
EUR
18.12.2024 |
177.33
EUR
18.12.2024 |
177.33
EUR
18.12.2024 |
+8.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628 |
165.17
EUR
18.12.2024 |
165.17
EUR
18.12.2024 |
165.17
EUR
18.12.2024 |
+15.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196 |
122.12
EUR
18.12.2024 |
122.12
EUR
18.12.2024 |
122.12
EUR
18.12.2024 |
+15.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) F-qdist
LU2110954661 |
98.23
USD
18.12.2024 |
98.23
USD
18.12.2024 |
98.23
USD
18.12.2024 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-acc
LU1149724525 |
210.30
USD
18.12.2024 |
210.30
USD
18.12.2024 |
210.30
USD
18.12.2024 |
+9.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-dist
LU1149724798 |
103.26
USD
18.12.2024 |
103.26
USD
18.12.2024 |
103.26
USD
18.12.2024 |
+9.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-mdist
LU1217041372 |
102.08
USD
18.12.2024 |
102.08
USD
18.12.2024 |
102.08
USD
18.12.2024 |
+9.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240788734 |
220.43
USD
18.12.2024 |
220.43
USD
18.12.2024 |
220.43
USD
18.12.2024 |
+9.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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