Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240790045 |
299.88
CHF
10.07.2025 |
299.88
CHF
10.07.2025 |
299.88
CHF
10.07.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049072775 |
216.49
CHF
10.07.2025 |
216.49
CHF
10.07.2025 |
216.49
CHF
10.07.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1050658415 |
398.41
EUR
10.07.2025 |
398.41
EUR
10.07.2025 |
398.41
EUR
10.07.2025 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254336741 |
180.28
EUR
10.07.2025 |
180.28
EUR
10.07.2025 |
180.28
EUR
10.07.2025 |
+5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU1970533995 |
100.79
EUR
10.07.2025 |
100.79
EUR
10.07.2025 |
100.79
EUR
10.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0511785726 |
600.22
EUR
10.07.2025 |
600.22
EUR
10.07.2025 |
600.22
EUR
10.07.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0508198768 |
697.94
EUR
10.07.2025 |
697.94
EUR
10.07.2025 |
697.94
EUR
10.07.2025 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR) Q-dist
LU2696133516 |
92.32
EUR
10.07.2025 |
92.32
EUR
10.07.2025 |
92.32
EUR
10.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) F-acc
LU0946081121 |
115.90
USD
10.07.2025 |
115.90
USD
10.07.2025 |
115.90
USD
10.07.2025 |
+7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A1-acc
LU0399032613 |
902.07
USD
10.07.2025 |
902.07
USD
10.07.2025 |
902.07
USD
10.07.2025 |
+7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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