Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1149725175 |
80.24
CHF
11.07.2025 |
80.24
CHF
11.07.2025 |
80.24
CHF
11.07.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240788221 |
174.09
CHF
11.07.2025 |
174.09
CHF
11.07.2025 |
174.09
CHF
11.07.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494 |
87.78
CHF
11.07.2025 |
87.78
CHF
11.07.2025 |
87.78
CHF
11.07.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249 |
134.87
CHF
11.07.2025 |
134.87
CHF
11.07.2025 |
134.87
CHF
11.07.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871 |
179.51
EUR
11.07.2025 |
179.51
EUR
11.07.2025 |
179.51
EUR
11.07.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954 |
87.67
EUR
11.07.2025 |
87.67
EUR
11.07.2025 |
87.67
EUR
11.07.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577 |
183.29
EUR
11.07.2025 |
183.29
EUR
11.07.2025 |
183.29
EUR
11.07.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240788650 |
101.35
EUR
11.07.2025 |
101.35
EUR
11.07.2025 |
101.35
EUR
11.07.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628 |
154.45
EUR
11.07.2025 |
154.45
EUR
11.07.2025 |
154.45
EUR
11.07.2025 |
-7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196 |
114.20
EUR
11.07.2025 |
114.20
EUR
11.07.2025 |
114.20
EUR
11.07.2025 |
-7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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