UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1149725175
80.24 CHF
11.07.2025
80.24 CHF
11.07.2025
80.24 CHF
11.07.2025
+1.67%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240788221
174.09 CHF
11.07.2025
174.09 CHF
11.07.2025
174.09 CHF
11.07.2025
+2.01%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494
87.78 CHF
11.07.2025
87.78 CHF
11.07.2025
87.78 CHF
11.07.2025
+2.01%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249
134.87 CHF
11.07.2025
134.87 CHF
11.07.2025
134.87 CHF
11.07.2025
+2.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871
179.51 EUR
11.07.2025
179.51 EUR
11.07.2025
179.51 EUR
11.07.2025
+2.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954
87.67 EUR
11.07.2025
87.67 EUR
11.07.2025
87.67 EUR
11.07.2025
+2.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577
183.29 EUR
11.07.2025
183.29 EUR
11.07.2025
183.29 EUR
11.07.2025
+3.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240788650
101.35 EUR
11.07.2025
101.35 EUR
11.07.2025
101.35 EUR
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628
154.45 EUR
11.07.2025
154.45 EUR
11.07.2025
154.45 EUR
11.07.2025
-7.80%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196
114.20 EUR
11.07.2025
114.20 EUR
11.07.2025
114.20 EUR
11.07.2025
-7.80%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture