Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU1970533995 |
108.46
EUR
15.09.2025 |
108.46
EUR
15.09.2025 |
108.46
EUR
15.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0511785726 |
644.05
EUR
15.09.2025 |
644.05
EUR
15.09.2025 |
644.05
EUR
15.09.2025 |
+12.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0508198768 |
750.48
EUR
15.09.2025 |
750.48
EUR
15.09.2025 |
750.48
EUR
15.09.2025 |
+13.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) F-acc
LU0946081121 |
125.27
USD
15.09.2025 |
125.27
USD
15.09.2025 |
125.27
USD
15.09.2025 |
+15.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A1-acc
LU0399032613 |
974.73
USD
15.09.2025 |
974.73
USD
15.09.2025 |
974.73
USD
15.09.2025 |
+15.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A3-acc
LU0399033009 |
134.73
USD
15.09.2025 |
134.73
USD
15.09.2025 |
134.73
USD
15.09.2025 |
+15.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-B-acc
LU0399033348 |
1'135.03
USD
15.09.2025 |
1'135.03
USD
15.09.2025 |
1'135.03
USD
15.09.2025 |
+16.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-X-acc
LU0399033694 |
899.64
USD
15.09.2025 |
899.64
USD
15.09.2025 |
899.64
USD
15.09.2025 |
+16.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc
LU0198837287 |
104.12
USD
15.09.2025 |
104.12
USD
15.09.2025 |
104.12
USD
15.09.2025 |
+14.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) Q-acc
LU0358729654 |
848.69
USD
15.09.2025 |
848.69
USD
15.09.2025 |
848.69
USD
15.09.2025 |
+15.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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