Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954 |
83.10
EUR
15.09.2025 |
83.10
EUR
15.09.2025 |
83.10
EUR
15.09.2025 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577 |
189.00
EUR
15.09.2025 |
189.00
EUR
15.09.2025 |
189.00
EUR
15.09.2025 |
+6.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-qdist
LU3137552744 |
102.95
EUR
15.09.2025 |
102.95
EUR
15.09.2025 |
102.95
EUR
15.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628 |
158.96
EUR
15.09.2025 |
158.96
EUR
15.09.2025 |
158.96
EUR
15.09.2025 |
-5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196 |
108.05
EUR
15.09.2025 |
108.05
EUR
15.09.2025 |
108.05
EUR
15.09.2025 |
-5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist
LU3137554799 |
101.80
EUR
15.09.2025 |
101.80
EUR
15.09.2025 |
101.80
EUR
15.09.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661 |
100.65
USD
15.09.2025 |
100.65
USD
15.09.2025 |
100.65
USD
15.09.2025 |
+6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525 |
227.25
USD
15.09.2025 |
227.25
USD
15.09.2025 |
227.25
USD
15.09.2025 |
+7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798 |
102.73
USD
15.09.2025 |
102.73
USD
15.09.2025 |
102.73
USD
15.09.2025 |
+7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372 |
103.87
USD
15.09.2025 |
103.87
USD
15.09.2025 |
103.87
USD
15.09.2025 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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