UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954
83.10 EUR
15.09.2025
83.10 EUR
15.09.2025
83.10 EUR
15.09.2025
+5.87%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577
189.00 EUR
15.09.2025
189.00 EUR
15.09.2025
189.00 EUR
15.09.2025
+6.34%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-qdist
LU3137552744
102.95 EUR
15.09.2025
102.95 EUR
15.09.2025
102.95 EUR
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628
158.96 EUR
15.09.2025
158.96 EUR
15.09.2025
158.96 EUR
15.09.2025
-5.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196
108.05 EUR
15.09.2025
108.05 EUR
15.09.2025
108.05 EUR
15.09.2025
-5.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist
LU3137554799
101.80 EUR
15.09.2025
101.80 EUR
15.09.2025
101.80 EUR
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661
Q
100.65 USD
15.09.2025
100.65 USD
15.09.2025
100.65 USD
15.09.2025
+6.39%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
227.25 USD
15.09.2025
227.25 USD
15.09.2025
227.25 USD
15.09.2025
+7.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
102.73 USD
15.09.2025
102.73 USD
15.09.2025
102.73 USD
15.09.2025
+7.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372
103.87 USD
15.09.2025
103.87 USD
15.09.2025
103.87 USD
15.09.2025
+7.05%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture