UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359
S
339.29 EUR
03.07.2025
339.29 EUR
03.07.2025
339.29 EUR
03.07.2025
+6.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
LU1240788064
210.61 EUR
03.07.2025
210.61 EUR
03.07.2025
210.61 EUR
03.07.2025
+6.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
LU0546265769
S
236.86 CHF
03.07.2025
236.86 CHF
03.07.2025
236.86 CHF
03.07.2025
+5.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc
LU1240788148
180.03 CHF
03.07.2025
180.03 CHF
03.07.2025
180.03 CHF
03.07.2025
+6.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589245096
Q
104.23 CHF
03.07.2025
104.23 CHF
03.07.2025
104.23 CHF
03.07.2025
+3.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1149725092
S
166.49 CHF
03.07.2025
166.49 CHF
03.07.2025
166.49 CHF
03.07.2025
+2.85%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1149725175
81.17 CHF
03.07.2025
81.17 CHF
03.07.2025
81.17 CHF
03.07.2025
+2.85%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240788221
176.07 CHF
03.07.2025
176.07 CHF
03.07.2025
176.07 CHF
03.07.2025
+3.17%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494
88.78 CHF
03.07.2025
88.78 CHF
03.07.2025
88.78 CHF
03.07.2025
+3.17%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249
136.39 CHF
03.07.2025
136.39 CHF
03.07.2025
136.39 CHF
03.07.2025
+3.27%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture