Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist
LU1152091168 |
155.81
USD
07.08.2025 |
155.81
USD
07.08.2025 |
155.81
USD
07.08.2025 |
+25.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q-acc
LU0403296170 |
201.16
USD
07.08.2025 |
201.16
USD
07.08.2025 |
201.16
USD
07.08.2025 |
+25.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) U-X-acc
LU2227887226 |
7'907.66
USD
07.08.2025 |
7'907.66
USD
07.08.2025 |
7'907.66
USD
07.08.2025 |
+26.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0763732723 |
121.40
CHF
07.08.2025 |
121.40
CHF
07.08.2025 |
121.40
CHF
07.08.2025 |
+16.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240778859 |
142.87
CHF
07.08.2025 |
142.87
CHF
07.08.2025 |
142.87
CHF
07.08.2025 |
+17.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF) I-X-acc
LU2459597451 |
101.91
CHF
07.08.2025 |
101.91
CHF
07.08.2025 |
101.91
CHF
07.08.2025 |
+8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF) U-X-acc
LU3006515186 |
10'632.79
CHF
07.08.2025 |
10'632.79
CHF
07.08.2025 |
10'632.79
CHF
07.08.2025 |
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UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (EUR) N-acc
LU0577512071 |
198.04
EUR
07.08.2025 |
198.04
EUR
07.08.2025 |
198.04
EUR
07.08.2025 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (SGD) P-acc
LU0443062806 |
229.21
SGD
07.08.2025 |
229.21
SGD
07.08.2025 |
229.21
SGD
07.08.2025 |
+13.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) I-B-acc
LU0400030887 |
206.52
USD
07.08.2025 |
206.52
USD
07.08.2025 |
206.52
USD
07.08.2025 |
+21.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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