| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-dist
                
                 LU0426895131  | 
            
                
                    78.34
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    78.34
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    78.34
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-acc
                
                 LU2901964184  | 
            
                
                    115.81
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    115.81
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    115.81
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +16.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-dist
                
                 LU2901964341  | 
            
                
                    110.10
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    110.10
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    110.10
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +10.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-acc
                
                 LU0426896535  | 
            
                
                    17'508.70
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    17'508.70
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    17'508.70
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +16.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-UKdist-mdist
                
                 LU1896727648  | 
            
                
                    8'989.64
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    8'989.64
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    8'989.64
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +16.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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