| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) I-X-acc
                
                 LU0654573939  | 
            
                
                    111.08
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            
                
                    111.08
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            
                
                    111.08
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            +12.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-acc
                
                 LU0776291576  | 
            
                
                    95.37
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            
                
                    95.37
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            
                
                    95.37
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            +10.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-dist
                
                 LU0505553213  | 
            
                
                    52.14
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            
                
                    52.14
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            
                
                    52.14
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            +6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) Q-dist
                
                 LU1240777703  | 
            
                
                    69.27
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            
                
                    69.27
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            
                
                    69.27
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            +5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) QL-dist
                
                 LU2901964002  | 
            
                
                    108.04
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            
                
                    108.04
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            
                
                    108.04
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            +9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
                
                 LU2586839198  | 
            
                
                    135.79
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            
                
                    135.79
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            
                
                    135.79
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            +13.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
                
                 LU3122394268  | 
            
                
                    104.44
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            
                
                    104.44
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            
                
                    104.44
                    EUR
                     03.11.2025  | 
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-X-acc
                
                 LU0674194641  | 
            
                
                    139.40
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            
                
                    139.40
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            
                
                    139.40
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            +14.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) P-acc
                
                 LU0776291659  | 
            
                
                    105.81
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            
                
                    105.81
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            
                
                    105.81
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            +12.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) QL-acc
                
                 LU2901964424  | 
            
                
                    113.24
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            
                
                    113.24
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            
                
                    113.24
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            +13.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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