Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0654573939 |
109.03
CHF
16.09.2025 |
109.03
CHF
16.09.2025 |
109.03
CHF
16.09.2025 |
+10.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291576 |
93.82
CHF
16.09.2025 |
93.82
CHF
16.09.2025 |
93.82
CHF
16.09.2025 |
+9.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0505553213 |
53.56
CHF
16.09.2025 |
53.56
CHF
16.09.2025 |
53.56
CHF
16.09.2025 |
+9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240777703 |
71.73
CHF
16.09.2025 |
71.73
CHF
16.09.2025 |
71.73
CHF
16.09.2025 |
+9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2901964002 |
108.47
CHF
16.09.2025 |
108.47
CHF
16.09.2025 |
108.47
CHF
16.09.2025 |
+9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2586839198 |
132.98
EUR
16.09.2025 |
132.98
EUR
16.09.2025 |
132.98
EUR
16.09.2025 |
+11.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU3122394268 |
102.26
EUR
16.09.2025 |
102.26
EUR
16.09.2025 |
102.26
EUR
16.09.2025 |
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0674194641 |
136.39
EUR
16.09.2025 |
136.39
EUR
16.09.2025 |
136.39
EUR
16.09.2025 |
+11.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0776291659 |
103.75
EUR
16.09.2025 |
103.75
EUR
16.09.2025 |
103.75
EUR
16.09.2025 |
+10.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2901964424 |
110.88
EUR
16.09.2025 |
110.88
EUR
16.09.2025 |
110.88
EUR
16.09.2025 |
+11.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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