Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720 |
98.31
CHF
18.12.2024 |
98.31
CHF
18.12.2024 |
98.31
CHF
18.12.2024 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0920821211 |
101.53
CHF
18.12.2024 |
101.53
CHF
18.12.2024 |
101.53
CHF
18.12.2024 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245626 |
96.58
CHF
18.12.2024 |
96.58
CHF
18.12.2024 |
96.58
CHF
18.12.2024 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1717044058 |
103.92
EUR
18.12.2024 |
103.92
EUR
18.12.2024 |
103.92
EUR
18.12.2024 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2352401819 |
100.73
EUR
18.12.2024 |
100.73
EUR
18.12.2024 |
100.73
EUR
18.12.2024 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1323607827 |
107.33
EUR
18.12.2024 |
107.33
EUR
18.12.2024 |
107.33
EUR
18.12.2024 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1632887292 |
105.83
EUR
18.12.2024 |
105.83
EUR
18.12.2024 |
105.83
EUR
18.12.2024 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1620846318 |
105.75
EUR
18.12.2024 |
105.75
EUR
18.12.2024 |
105.75
EUR
18.12.2024 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2595231684 |
105.87
EUR
18.12.2024 |
105.87
EUR
18.12.2024 |
105.87
EUR
18.12.2024 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) F-acc
LU0396352246 |
123.51
USD
18.12.2024 |
123.51
USD
18.12.2024 |
123.51
USD
18.12.2024 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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