Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc
LU0396350547 |
125.61
EUR
17.12.2024 |
125.55
EUR
17.12.2024 |
125.55
EUR
17.12.2024 |
+4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0396348640 |
3'014'381.67
EUR
17.12.2024 |
3'012'874.48
EUR
17.12.2024 |
3'012'874.48
EUR
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc
LU0151774626 |
125.05
EUR
17.12.2024 |
124.99
EUR
17.12.2024 |
124.99
EUR
17.12.2024 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-dist
LU2895767031 |
100.45
EUR
17.12.2024 |
100.40
EUR
17.12.2024 |
100.40
EUR
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc
LU0396349457 |
116.90
EUR
17.12.2024 |
116.84
EUR
17.12.2024 |
116.84
EUR
17.12.2024 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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