| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc LU1717043837 | 124.33
                    EUR 28.10.2025 | 124.33
                    EUR 28.10.2025 | 124.33
                    EUR 28.10.2025 | -8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc LU1717043910 | 128.46
                    EUR 28.10.2025 | 128.46
                    EUR 28.10.2025 | 128.46
                    EUR 28.10.2025 | -7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc LU2365460042 | 104.57
                    EUR 26.09.2023 | 104.57
                    EUR 26.09.2023 | 104.57
                    EUR 26.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist LU2230738911 | 112.62
                    GBP 28.10.2025 | 112.62
                    GBP 28.10.2025 | 112.62
                    GBP 28.10.2025 | +2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc LU2163079093 | 108.78
                    GBP 16.10.2023 | 108.71
                    GBP 16.10.2023 | 108.71
                    GBP 16.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc LU2165877072 | 125.32
                    GBP 28.10.2025 | 125.32
                    GBP 28.10.2025 | 125.32
                    GBP 28.10.2025 | +2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist LU2308292767 | 96.61
                    GBP 28.10.2025 | 96.61
                    GBP 28.10.2025 | 96.61
                    GBP 28.10.2025 | -2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist LU1839734362 | 14'433.00
                    JPY 28.10.2025 | 14'433.00
                    JPY 28.10.2025 | 14'433.00
                    JPY 28.10.2025 | +0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc LU2219379299 | 105.13
                    USD 09.01.2023 | 105.13
                    USD 09.01.2023 | 105.13
                    USD 09.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A3-dist LU2230738838 | 115.46
                    USD 28.10.2025 | 115.46
                    USD 28.10.2025 | 115.46
                    USD 28.10.2025 | +2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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