UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983
Q
114.52 USD
09.01.2026
114.52 USD
09.01.2026
114.52 USD
09.01.2026
-0.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947
Q
98.38 USD
09.01.2026
98.38 USD
09.01.2026
98.38 USD
09.01.2026
-0.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674
Q
122.38 USD
09.01.2026
122.38 USD
09.01.2026
122.38 USD
09.01.2026
-0.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073
Q
127.20 USD
09.01.2026
127.20 USD
09.01.2026
127.20 USD
09.01.2026
-0.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670
118.93 USD
09.01.2026
118.93 USD
09.01.2026
118.93 USD
09.01.2026
-0.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235
103.06 USD
09.01.2026
103.06 USD
09.01.2026
103.06 USD
09.01.2026
-0.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753
122.94 USD
09.01.2026
122.94 USD
09.01.2026
122.94 USD
09.01.2026
-0.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125
106.72 USD
09.01.2026
106.72 USD
09.01.2026
106.72 USD
09.01.2026
-0.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582
Q
11'456.68 USD
09.01.2026
11'456.68 USD
09.01.2026
11'456.68 USD
09.01.2026
-0.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721
Q
1'425.14 CNY
09.01.2026
1'425.14 CNY
09.01.2026
1'425.14 CNY
09.01.2026
-0.10%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture