UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829
Q
10'292.19 USD
28.10.2025
10'292.19 USD
28.10.2025
10'292.19 USD
28.10.2025
+10.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
108.11 USD
27.10.2025
108.11 USD
27.10.2025
108.11 USD
27.10.2025
+8.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc
LU1377678567
Q
138.69 USD
27.10.2025
138.69 USD
27.10.2025
138.69 USD
27.10.2025
+8.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc
LU1377678724
113.22 USD
27.10.2025
113.22 USD
27.10.2025
113.22 USD
27.10.2025
+7.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc
LU1377216947
Q
13'957.74 USD
27.10.2025
13'957.74 USD
27.10.2025
13'957.74 USD
27.10.2025
+8.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-dist
LU2883978210
Q
10'528.90 USD
27.10.2025
10'528.90 USD
27.10.2025
10'528.90 USD
27.10.2025
+8.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812
114.73 EUR
28.10.2025
114.73 EUR
28.10.2025
114.73 EUR
28.10.2025
+0.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158
Q
115.01 EUR
28.10.2025
115.01 EUR
28.10.2025
115.01 EUR
28.10.2025
-7.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432
Q
114.33 EUR
28.10.2025
114.33 EUR
28.10.2025
114.33 EUR
28.10.2025
-7.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840
Q
87.90 EUR
28.10.2025
87.90 EUR
28.10.2025
87.90 EUR
28.10.2025
-7.41%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture