| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-B-acc
LU2545180692 |
125.12
USD
08.01.2026 |
125.12
USD
08.01.2026 |
125.12
USD
08.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) P-acc
LU2816772920 |
108.45
USD
08.01.2026 |
108.45
USD
08.01.2026 |
108.45
USD
08.01.2026 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) Q-acc
LU2816773068 |
109.29
USD
08.01.2026 |
109.29
USD
08.01.2026 |
109.29
USD
08.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-acc
LU1469614280 |
13'534.88
USD
08.01.2026 |
13'534.88
USD
08.01.2026 |
13'534.88
USD
08.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-dist
LU2883978301 |
10'640.38
USD
08.01.2026 |
10'640.38
USD
08.01.2026 |
10'640.38
USD
08.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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