UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182
Q
118.47 CHF
28.10.2025
118.47 CHF
28.10.2025
118.47 CHF
28.10.2025
+4.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311
140.26 CHF
28.10.2025
140.26 CHF
28.10.2025
140.26 CHF
28.10.2025
+2.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299
123.04 CHF
28.10.2025
123.04 CHF
28.10.2025
123.04 CHF
28.10.2025
+3.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805
Q
132.31 EUR
28.10.2025
132.31 EUR
28.10.2025
132.31 EUR
28.10.2025
+5.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518
135.80 EUR
28.10.2025
135.80 EUR
28.10.2025
135.80 EUR
28.10.2025
+5.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489
Q
419.82 USD
28.10.2025
419.82 USD
28.10.2025
419.82 USD
28.10.2025
+7.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992
Q
206.00 USD
28.10.2025
206.00 USD
28.10.2025
206.00 USD
28.10.2025
+7.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651
Q
224.93 USD
28.10.2025
224.93 USD
28.10.2025
224.93 USD
28.10.2025
+7.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818
Q
227.08 USD
28.10.2025
227.08 USD
28.10.2025
227.08 USD
28.10.2025
+7.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256
Q
104.47 USD
28.10.2025
104.47 USD
28.10.2025
104.47 USD
28.10.2025
+7.91%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture