UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
92.33 USD
08.01.2026
92.33 USD
08.01.2026
92.33 USD
08.01.2026
+0.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
165.76 USD
08.01.2026
165.76 USD
08.01.2026
165.76 USD
08.01.2026
+0.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
90.89 USD
08.01.2026
90.89 USD
08.01.2026
90.89 USD
08.01.2026
+0.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030
Q
26'769.87 USD
08.01.2026
26'769.87 USD
08.01.2026
26'769.87 USD
08.01.2026
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909
Q
10'805.67 USD
08.01.2026
10'805.67 USD
08.01.2026
10'805.67 USD
08.01.2026
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875
Q
9'148.86 USD
08.01.2026
9'148.86 USD
08.01.2026
9'148.86 USD
08.01.2026
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465
Q
10'326.69 CHF
08.01.2026
10'326.69 CHF
08.01.2026
10'326.69 CHF
08.01.2026
-0.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806
Q
10'179.55 EUR
08.01.2026
10'179.55 EUR
08.01.2026
10'179.55 EUR
08.01.2026
+0.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) F-acc
LU1611257095
Q
127'177.24 USD
08.01.2026
127'177.24 USD
08.01.2026
127'177.24 USD
08.01.2026
+0.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A1-acc
LU2542764720
Q
123.77 USD
08.01.2026
123.77 USD
08.01.2026
123.77 USD
08.01.2026
+0.05%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture