UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396353640
Q
137.44 USD
08.01.2026
137.44 USD
08.01.2026
137.44 USD
08.01.2026
+0.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-1-acc
LU0396351867
5'318'654.91 USD
08.01.2026
5'318'654.91 USD
08.01.2026
5'318'654.91 USD
08.01.2026
+0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822436
Q
102.49 USD
08.01.2026
102.49 USD
08.01.2026
102.49 USD
08.01.2026
+0.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-acc
LU0151774972
165.61 USD
08.01.2026
165.61 USD
08.01.2026
165.61 USD
08.01.2026
+0.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-dist
LU2895767114
103.90 USD
08.01.2026
103.90 USD
08.01.2026
103.90 USD
08.01.2026
+0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-mdist
LU2566276635
104.97 USD
08.01.2026
104.97 USD
08.01.2026
104.97 USD
08.01.2026
+0.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396352592
135.88 USD
08.01.2026
135.88 USD
08.01.2026
135.88 USD
08.01.2026
+0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) QL-acc
LU3122169900
Q
102.45 USD
08.01.2026
102.45 USD
08.01.2026
102.45 USD
08.01.2026
+0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220
100.62 CHF
08.01.2026
100.62 CHF
08.01.2026
100.62 CHF
08.01.2026
-0.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026
100.06 CHF
08.01.2026
100.06 CHF
08.01.2026
100.06 CHF
08.01.2026
-0.06%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture