| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396353640 |
137.44
USD
08.01.2026 |
137.44
USD
08.01.2026 |
137.44
USD
08.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-1-acc
LU0396351867 |
5'318'654.91
USD
08.01.2026 |
5'318'654.91
USD
08.01.2026 |
5'318'654.91
USD
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822436 |
102.49
USD
08.01.2026 |
102.49
USD
08.01.2026 |
102.49
USD
08.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-acc
LU0151774972 |
165.61
USD
08.01.2026 |
165.61
USD
08.01.2026 |
165.61
USD
08.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-dist
LU2895767114 |
103.90
USD
08.01.2026 |
103.90
USD
08.01.2026 |
103.90
USD
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-mdist
LU2566276635 |
104.97
USD
08.01.2026 |
104.97
USD
08.01.2026 |
104.97
USD
08.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396352592 |
135.88
USD
08.01.2026 |
135.88
USD
08.01.2026 |
135.88
USD
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) QL-acc
LU3122169900 |
102.45
USD
08.01.2026 |
102.45
USD
08.01.2026 |
102.45
USD
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220 |
100.62
CHF
08.01.2026 |
100.62
CHF
08.01.2026 |
100.62
CHF
08.01.2026 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026 |
100.06
CHF
08.01.2026 |
100.06
CHF
08.01.2026 |
100.06
CHF
08.01.2026 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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