UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1717044058
Q
107.89 EUR
08.01.2026
107.89 EUR
08.01.2026
107.89 EUR
08.01.2026
+0.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2352401819
Q
104.55 EUR
08.01.2026
104.55 EUR
08.01.2026
104.55 EUR
08.01.2026
+0.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1323607827
Q
111.70 EUR
08.01.2026
111.70 EUR
08.01.2026
111.70 EUR
08.01.2026
+0.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1632887292
Q
110.22 EUR
08.01.2026
110.22 EUR
08.01.2026
110.22 EUR
08.01.2026
+0.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1620846318
Q
110.09 EUR
08.01.2026
110.09 EUR
08.01.2026
110.09 EUR
08.01.2026
+0.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2595231684
109.21 EUR
08.01.2026
109.21 EUR
08.01.2026
109.21 EUR
08.01.2026
+0.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) F-acc
LU0396352246
Q
131.30 USD
08.01.2026
131.30 USD
08.01.2026
131.30 USD
08.01.2026
+0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0849031678
Q
133.71 USD
08.01.2026
133.71 USD
08.01.2026
133.71 USD
08.01.2026
+0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A2-acc
LU0838529096
Q
134.88 USD
08.01.2026
134.88 USD
08.01.2026
134.88 USD
08.01.2026
+0.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-B-acc
LU0396353483
Q
136.22 USD
08.01.2026
136.22 USD
08.01.2026
136.22 USD
08.01.2026
+0.13%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture