UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-A1-acc
LU0849031918
Q
165.69 USD
08.01.2026
165.69 USD
08.01.2026
165.69 USD
08.01.2026
+0.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-A2-acc
LU0838526746
Q
166.15 USD
08.01.2026
166.15 USD
08.01.2026
166.15 USD
08.01.2026
+0.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-B-acc
LU0913264429
Q
173.36 USD
08.01.2026
173.36 USD
08.01.2026
173.36 USD
08.01.2026
+0.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-X-acc
LU0912930210
Q
167.69 USD
08.01.2026
167.69 USD
08.01.2026
167.69 USD
08.01.2026
+0.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204823756
Q
101.14 USD
08.01.2026
101.14 USD
08.01.2026
101.14 USD
08.01.2026
+0.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-acc
LU0577855355
162.44 USD
08.01.2026
162.44 USD
08.01.2026
162.44 USD
08.01.2026
+0.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-mdist
LU0590765581
76.52 USD
08.01.2026
76.52 USD
08.01.2026
76.52 USD
08.01.2026
+0.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-acc
LU1240776721
151.09 USD
08.01.2026
151.09 USD
08.01.2026
151.09 USD
08.01.2026
+0.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-dist
LU0803109510
83.86 USD
08.01.2026
83.86 USD
08.01.2026
83.86 USD
08.01.2026
+0.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-mdist
LU1240776994
91.85 USD
08.01.2026
91.85 USD
08.01.2026
91.85 USD
08.01.2026
+0.17%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture