UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334
Q
110.07 USD
29.10.2025
110.07 USD
29.10.2025
110.07 USD
29.10.2025
+6.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU2816772250
Q
106.75 EUR
29.10.2025
106.75 EUR
29.10.2025
106.75 EUR
29.10.2025
+3.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU2889894270
Q
104.69 EUR
29.10.2025
104.69 EUR
29.10.2025
104.69 EUR
29.10.2025
+3.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396344573
Q
116.92 EUR
29.10.2025
116.92 EUR
29.10.2025
116.92 EUR
29.10.2025
+4.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618
Q
117.11 EUR
29.10.2025
117.11 EUR
29.10.2025
117.11 EUR
29.10.2025
+4.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0162626096
15.66 EUR
29.10.2025
15.66 EUR
29.10.2025
15.66 EUR
29.10.2025
+3.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396343682
114.34 EUR
29.10.2025
114.34 EUR
29.10.2025
114.34 EUR
29.10.2025
+3.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-acc
LU0396345034
Q
13'085.17 EUR
29.10.2025
13'085.17 EUR
29.10.2025
13'085.17 EUR
29.10.2025
+4.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist
LU3079954502
Q
E
10'237.86 EUR
29.10.2025
10'237.86 EUR
29.10.2025
10'237.86 EUR
29.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670
Q
118.04 CHF
29.10.2025
118.04 CHF
29.10.2025
118.04 CHF
29.10.2025
+2.32%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture