| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953 |
83.90
CHF
08.01.2026 |
83.90
CHF
08.01.2026 |
83.90
CHF
08.01.2026 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597 |
126.58
EUR
08.01.2026 |
126.58
EUR
08.01.2026 |
126.58
EUR
08.01.2026 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025 |
137.51
EUR
08.01.2026 |
137.51
EUR
08.01.2026 |
137.51
EUR
08.01.2026 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404 |
123.85
EUR
08.01.2026 |
123.85
EUR
08.01.2026 |
123.85
EUR
08.01.2026 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743 |
88.84
EUR
08.01.2026 |
88.84
EUR
08.01.2026 |
88.84
EUR
08.01.2026 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121 |
129.52
EUR
08.01.2026 |
129.52
EUR
08.01.2026 |
129.52
EUR
08.01.2026 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550 |
91.21
EUR
08.01.2026 |
91.21
EUR
08.01.2026 |
91.21
EUR
08.01.2026 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949 |
1'015.62
HKD
08.01.2026 |
1'015.62
HKD
08.01.2026 |
1'015.62
HKD
08.01.2026 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324 |
136.58
USD
08.01.2026 |
136.58
USD
08.01.2026 |
136.58
USD
08.01.2026 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090 |
106.44
USD
08.01.2026 |
106.44
USD
08.01.2026 |
106.44
USD
08.01.2026 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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