UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953
83.90 CHF
08.01.2026
83.90 CHF
08.01.2026
83.90 CHF
08.01.2026
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597
Q
126.58 EUR
08.01.2026
126.58 EUR
08.01.2026
126.58 EUR
08.01.2026
+0.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025
Q
137.51 EUR
08.01.2026
137.51 EUR
08.01.2026
137.51 EUR
08.01.2026
+0.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404
123.85 EUR
08.01.2026
123.85 EUR
08.01.2026
123.85 EUR
08.01.2026
+0.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743
88.84 EUR
08.01.2026
88.84 EUR
08.01.2026
88.84 EUR
08.01.2026
+0.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121
129.52 EUR
08.01.2026
129.52 EUR
08.01.2026
129.52 EUR
08.01.2026
+0.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550
91.21 EUR
08.01.2026
91.21 EUR
08.01.2026
91.21 EUR
08.01.2026
+0.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949
1'015.62 HKD
08.01.2026
1'015.62 HKD
08.01.2026
1'015.62 HKD
08.01.2026
+0.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324
Q
136.58 USD
08.01.2026
136.58 USD
08.01.2026
136.58 USD
08.01.2026
+0.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090
Q
106.44 USD
08.01.2026
106.44 USD
08.01.2026
106.44 USD
08.01.2026
+0.40%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture