UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805
54.99 USD
08.01.2026
54.99 USD
08.01.2026
54.99 USD
08.01.2026
+0.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902
127.68 USD
08.01.2026
127.68 USD
08.01.2026
127.68 USD
08.01.2026
+0.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) U-X-acc
LU0775388282
Q
10'205.05 USD
08.01.2026
10'205.05 USD
08.01.2026
10'205.05 USD
08.01.2026
+0.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177
Q
102.84 CHF
08.01.2026
102.84 CHF
08.01.2026
102.84 CHF
08.01.2026
+0.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147
110.13 CHF
08.01.2026
110.13 CHF
08.01.2026
110.13 CHF
08.01.2026
+0.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892
102.75 CHF
08.01.2026
102.75 CHF
08.01.2026
102.75 CHF
08.01.2026
+0.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839
Q
10'707.82 CHF
08.01.2026
10'707.82 CHF
08.01.2026
10'707.82 CHF
08.01.2026
+0.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334
Q
110.38 USD
08.01.2026
110.38 USD
08.01.2026
110.38 USD
08.01.2026
+0.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU2816772250
Q
106.56 EUR
08.01.2026
106.56 EUR
08.01.2026
106.56 EUR
08.01.2026
+0.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU2889894270
Q
104.53 EUR
08.01.2026
104.53 EUR
08.01.2026
104.53 EUR
08.01.2026
+0.26%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture