UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
252.55 EUR
28.10.2025
251.77 EUR
28.10.2025
251.77 EUR
28.10.2025
+15.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
230.63 EUR
28.10.2025
229.92 EUR
28.10.2025
229.92 EUR
28.10.2025
+15.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
201.38 EUR
28.10.2025
200.76 EUR
28.10.2025
200.76 EUR
28.10.2025
+15.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
264.84 EUR
28.10.2025
264.02 EUR
28.10.2025
264.02 EUR
28.10.2025
+15.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
181.25 EUR
28.10.2025
180.69 EUR
28.10.2025
180.69 EUR
28.10.2025
+15.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
220.12 EUR
28.10.2025
219.44 EUR
28.10.2025
219.44 EUR
28.10.2025
+16.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
212.89 EUR
28.10.2025
212.23 EUR
28.10.2025
212.23 EUR
28.10.2025
+16.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711
Q
152.16 EUR
28.10.2025
151.69 EUR
28.10.2025
151.69 EUR
28.10.2025
+16.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
20.50 EUR
28.10.2025
20.44 EUR
28.10.2025
20.44 EUR
28.10.2025
+14.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
202.83 EUR
28.10.2025
202.20 EUR
28.10.2025
202.20 EUR
28.10.2025
+14.68%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture