UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0896022380
103.64 CHF
08.01.2026
103.64 CHF
08.01.2026
103.64 CHF
08.01.2026
+0.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240772225
104.43 CHF
08.01.2026
104.43 CHF
08.01.2026
104.43 CHF
08.01.2026
+0.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU2895767387
Q
107.88 EUR
08.01.2026
107.88 EUR
08.01.2026
107.88 EUR
08.01.2026
+0.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204823087
Q
89.29 EUR
08.01.2026
89.29 EUR
08.01.2026
89.29 EUR
08.01.2026
+0.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU1669357250
77.88 EUR
08.01.2026
77.88 EUR
08.01.2026
77.88 EUR
08.01.2026
+0.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0896022620
120.51 EUR
08.01.2026
120.51 EUR
08.01.2026
120.51 EUR
08.01.2026
+0.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0896022893
74.39 EUR
08.01.2026
74.39 EUR
08.01.2026
74.39 EUR
08.01.2026
+0.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) F-acc
LU1611257178
Q
144.67 USD
08.01.2026
144.67 USD
08.01.2026
144.67 USD
08.01.2026
+0.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A1-acc
LU0948425656
Q
109.64 USD
08.01.2026
109.64 USD
08.01.2026
109.64 USD
08.01.2026
+0.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A3-acc
LU3041226096
Q
109.76 USD
08.01.2026
109.76 USD
08.01.2026
109.76 USD
08.01.2026
+0.50%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture