UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983
Q
113.43 USD
15.12.2025
113.43 USD
15.12.2025
113.43 USD
15.12.2025
+3.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947
Q
97.44 USD
15.12.2025
97.44 USD
15.12.2025
97.44 USD
15.12.2025
+3.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674
Q
121.18 USD
15.12.2025
121.18 USD
15.12.2025
121.18 USD
15.12.2025
+4.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073
Q
125.95 USD
15.12.2025
125.95 USD
15.12.2025
125.95 USD
15.12.2025
+4.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670
117.86 USD
15.12.2025
117.86 USD
15.12.2025
117.86 USD
15.12.2025
+3.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235
102.13 USD
15.12.2025
102.13 USD
15.12.2025
102.13 USD
15.12.2025
+3.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753
121.78 USD
15.12.2025
121.78 USD
15.12.2025
121.78 USD
15.12.2025
+3.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125
105.70 USD
15.12.2025
105.70 USD
15.12.2025
105.70 USD
15.12.2025
+3.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582
Q
11'343.94 USD
15.12.2025
11'343.94 USD
15.12.2025
11'343.94 USD
15.12.2025
+4.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721
Q
1'424.95 CNY
15.12.2025
1'424.95 CNY
15.12.2025
1'424.95 CNY
15.12.2025
+0.69%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture