| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631 |
138.46
USD
28.10.2025 |
138.46
USD
28.10.2025 |
138.46
USD
28.10.2025 |
+7.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411 |
76.17
USD
28.10.2025 |
76.17
USD
28.10.2025 |
76.17
USD
28.10.2025 |
+6.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972 |
381.34
USD
28.10.2025 |
381.34
USD
28.10.2025 |
381.34
USD
28.10.2025 |
+6.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858 |
75.71
USD
28.10.2025 |
75.71
USD
28.10.2025 |
75.71
USD
28.10.2025 |
+6.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455 |
92.31
USD
28.10.2025 |
92.31
USD
28.10.2025 |
92.31
USD
28.10.2025 |
+7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646 |
164.06
USD
28.10.2025 |
164.06
USD
28.10.2025 |
164.06
USD
28.10.2025 |
+7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539 |
90.79
USD
28.10.2025 |
90.79
USD
28.10.2025 |
90.79
USD
28.10.2025 |
+7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030 |
26'455.53
USD
28.10.2025 |
26'455.53
USD
28.10.2025 |
26'455.53
USD
28.10.2025 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909 |
10'678.79
USD
28.10.2025 |
10'678.79
USD
28.10.2025 |
10'678.79
USD
28.10.2025 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875 |
9'148.25
USD
28.10.2025 |
9'148.25
USD
28.10.2025 |
9'148.25
USD
28.10.2025 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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