| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182 |
118.47
CHF
28.10.2025 |
118.47
CHF
28.10.2025 |
118.47
CHF
28.10.2025 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311 |
140.26
CHF
28.10.2025 |
140.26
CHF
28.10.2025 |
140.26
CHF
28.10.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299 |
123.04
CHF
28.10.2025 |
123.04
CHF
28.10.2025 |
123.04
CHF
28.10.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805 |
132.31
EUR
28.10.2025 |
132.31
EUR
28.10.2025 |
132.31
EUR
28.10.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518 |
135.80
EUR
28.10.2025 |
135.80
EUR
28.10.2025 |
135.80
EUR
28.10.2025 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489 |
419.82
USD
28.10.2025 |
419.82
USD
28.10.2025 |
419.82
USD
28.10.2025 |
+7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992 |
206.00
USD
28.10.2025 |
206.00
USD
28.10.2025 |
206.00
USD
28.10.2025 |
+7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651 |
224.93
USD
28.10.2025 |
224.93
USD
28.10.2025 |
224.93
USD
28.10.2025 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818 |
227.08
USD
28.10.2025 |
227.08
USD
28.10.2025 |
227.08
USD
28.10.2025 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256 |
104.47
USD
28.10.2025 |
104.47
USD
28.10.2025 |
104.47
USD
28.10.2025 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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